3月20日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0442，涨0.18%

发布日期：2025-04-14 08:20    点击次数：52

本站消息，3月20日，万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新单位净值为1.0442元，累计净值为1.1238元，较前一交易日上涨0.18%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.5%，近3个月下跌0.8%，近6个月上涨1.48%，近1年上涨4.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比137.8%，现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为石东，石东于2023年8月7日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.92%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。